廣西防城港市臨海工業區供水項目白石牙水庫工程修改概算
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【摘 要】廣西防城港市臨海工業區供水項目白石牙水庫工程建設周期較長，在建設過程中由于物價上漲等原因，導致原批復概算不能滿足項目建設的需要。為使項目建設的順利進行，對修改概算的編制依據、編制原則、已完工程和未完工程項目投資進行確定，對修改概算與原批準概算進行對比，對投資變化原因進行分析，并對控制投資超概提出建議。
【關鍵詞】批復概算;修改概算;投資變化;超概;建議
【中圖分類號】TV512 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688（2019）05-0090-03
1 工程概況
白石牙水庫位于防城河一級支流西江上，距離防城港市防城區那勤鄉西江村約2 km，壩址至下游那勤鄉政府所在地約5 km;壩址至防城區約58 km，至欽州市約88 km。
白石牙水庫主要建筑物有攔河壩、導流發電洞、發電廠房、升壓變電站。
攔河壩為全斷面碾壓混凝土重力壩，攔河壩由左岸重力壩段、溢流壩段、右岸重力壩段組成，總長188.3 m。壩頂高程為181.00 m，最大壩高74 m，壩頂寬7 m。發電廠房為引水式地面廠房，電站總裝機為2×1 250 kW。
2 工程初步設計概算批復情況
廣西水利廳于2004年11月批復了《白石牙水庫前期準備工程（導流發電洞、施工供電及場內公路部分）初步設計報告》，于2005年6月批復了《白石牙水庫初步設計報告》，批復概算總投資為16 373.09萬元，其中前期準備工程投資為2 440.17萬元。
白石牙水庫前期準備工程包括導流發電洞、場內公路、施工供變電工程，均已通過分部工程驗收。白石牙水庫大壩工程于2005年9月開工建設，至2007年8月13日，大壩混凝土澆筑至181 m高程，2007年8月31日壩體導流底孔下閘封堵。修改概算編制時，合同內項目已經完成。發電廠房工程于2010年5月開工建設，修改概算編制時土建工程已基本完成。
由于物價上漲等原因，原批復概算投資已經不能滿足工程建設的要求，因此受防城港市群峰水利供水有限公司委托，2012年10月，廣西水利電力勘測設計研究院編制完成《廣西防城港市臨海工業區供水項目白石牙水庫工程修改概算》（簡稱《修改概算》）?！缎薷母潘恪穲笤椖繉徟块T審查并批復項目修改概算總投資為19 575.28萬元。
3 修改概算編制依據、原則與方法
3.1 編制依據
編制依據主要包括以下內容：批復的初步設計報告;已建或在建單項工程施工合同、補充協議、結算書、現場簽證單、會議紀要、審計報告等現場資料;施工圖、設計變更通知單等設計資料;《白石牙電站修改初步設計報告》（2006年10月）及白石牙電站招標設計;“桂水基〔2007〕38號”文頒布的《廣西水利水電工程設計概（預）算編制規定》及《廣西水利水電概（預）算系列定額》。
3.2 編制原則
修改概算范圍與批復概算一致。項目劃分與批復概算一致。工程投資按已完工程和未完工程分別編制，除發電站工程和管理房屋工程列入未完工程外，其余部分為已完工程。
3.3 編制方法
3.3.1 已完工程
已實施并結算的采用結算核定價計列;已實施未結算的采用合同價計列。
其他費用的計算以初步設計批復、“桂水基〔2007〕38號”文及施工合同及相關補充協議為基本依據。建設單位開辦費、建設單位經常費、項目建設管理費、建設及施工場地征用費按批復的概算投資計列;工程監理費按合同及補充協議計列;勘測設計費總額按已完和未完的投資之和統一計算，已支付部分列入已完工程;生產準備費及其他費用按“桂水基〔2007〕38號”計算。
3.3.2 未完工程
發電站工程為正在施工項目，其工程量采用施工圖設計工程量，單價按已簽訂的建安及設備合同價計列;管理房屋投資參考當地房屋造價水平按單位面積造價指標計算;概算投資按“桂水基〔2007〕38號”文計算。
3.3.3 工程用地和水庫淹沒處理補償投資
根據防城港市群峰水利供水有限公司提供的資料，工程用地和水庫淹沒補償尚有部分沒有完成，但預計基本能控制在批復概算投資內，因此工程用地和水庫淹沒補償投資總額不作調整，直接按批復概算投資計列，按完成情況列入已完工程。
3.3.4 水土保持和環境保護
水土保持和環境保護投資根據相關合同按實際完成的情況計列投資。
4 投資變化原因分析
4.1 投資對比
修改概算總投資為19 575.28萬元，其中靜態投資為16 679.18萬元，建設期貸款利息為2 896.1萬元。與批復概算相比，工程總投資增加了3 202.18萬元，其中靜態投資增加了437.2萬元，建設期貸款利息增加了2 764.98萬元，具體對比詳見表1。
4.2 投資變化原因分析
4.2.1 靜態投資增加原因分析
修改概算靜態總投資增加437.20萬元，其中引水系統工程增加投資325.07萬元、交通工程增加投資165.57萬元、增加壩后河道棄渣清理工程投資154.81萬元、金屬結構設備及安裝工程增加投資102.01萬元、施工臨時工程增加投資215.08萬元、獨立費用增加投資272.72萬元、送出工程增加投資21.89萬元、基本預備費減少599.43萬元。
引水系統、交通工程、施工臨時工程投資增加主要是由于導流發電洞、場內公路、施工道路工程量增加。
增加壩后河道棄渣清理工程投資的原因如下：原棄渣場用地屬于經濟林區，征地比較困難，未能按計劃征到地，導致部分渣料棄在其他地方，部分滑落到河床上形成堆積，影響河道行洪。 金屬結構設備及安裝工程增加投資主要是由于引水系統壓力鋼管工程量增加。
獨立費用增加是由于工作量增加、工期延長等原因，導致建設單位管理費、生產準備費、工程監理費及其他相關費用等增加。
送出工程投資增加是因為供電線路長度增加，設備數量及價格有所增加。
4.2.2 建設期貸款利息增加原因分析
建設期貸款利息增加較多，建設期貸款利息共計2896.1萬元，比批復概算增加了2 764.98萬元。主要是由于資金來源與組成與批復初步設計有較大差別。在原初步設計報告中，本項目按照與長岐干渠、供水管網、木頭灘壩聯合運用并考慮了與小峰水庫的聯合調度進行財務評價。原初步設計項目資金來源為國家及自治區政府撥款占40%，防城港市政府撥款占27%，企業資本金約占24%，銀行貸款約占9%。根據財務評價結果，白石牙水庫銀行貸款占總投資的11%，建設期貸款本金為1 485.47萬元，貸款利息只有132.32萬元。而在工程實施過程中，截至2011年9月底，實際已發生貸款為10 900萬元，貸款利息為2 596.51萬元。此外，未完部分投資按銀行貸款考慮，計算新增貸款利息為299.59萬元。
5 關于對控制投資超概的建議
5.1 工程超概算的主要原因
由于水利項目的復雜性，特別是一些大中型水利工程建設周期長、投資規模大、施工環境和地質條件復雜、技術復雜，在建設過程中物價上漲、政策調整、地質條件發生重大變化、建設工期延長等因素均有可能導致原批準概算不能滿足工程建設的實際需要。
5.2 控制工程超概算的幾點建議
?。?）加強對設計階段的造價管理?？刂乒こ淘靸r一定要牢牢把握設計這個重要環節。一要優化設計方案，努力提高設計工作深度，在項目前期設計階段要重視基礎資料收集，在源頭上減少因為設計深度不夠給后期設計帶來大的變動。設計人員也要樹立設計控制造價的理念，把技術與經濟統一起來，對工程投資進行動態控制。二要推行限額設計，按照批準的初步設計總概算控制施工圖設計，在保證建設項目質量、功能要求的前提下，嚴格控制施工圖設計的不合理變更，保證總投資限額不被突破。
?。?）加強對施工單位的監督管理。為控制概算，一要嚴格依法執行招標投標制度，選擇優良的施工隊伍，編制科學合理的施工組織方案，保證工程質量、進度、投資控制等要求。二要貫徹執行建設監理制度，堅持旁站監督、跟蹤檢查，實行隱蔽工程現場簽證制度。三要健全設計變更審批制度，變更程序要按有關規定及時上報，以免發生不必要和不合理的變更。四要嚴把工程結算關，對施工單位提交的工程結算，要通過有資質的工程咨詢單位或有經驗的建設單位審核，按規定實事求是地進行結算審核。
?。?）加強對建設單位的激勵約束。建設項目的科學管理必須貫穿于工程項目建設的整個過程。為避免管理不善造成工期不斷延長、投資無法控制問題發生，應建立有效的管理機制，要認真執行建設項目法人責任制，落實法人的“責、權、利”。建設單位應理順項目參建各方的關系，對于合同及結算嚴格把控，嚴防超概。同時還可以建立獎懲制度，對不同的實施單位進行獎罰分明。此外，還要加強建設單位對建設及施工場地的征地、拆遷工作。首先要盡量避免因為征地工作遇到困難無法進行而造成設計變更和投資增加，其次征地要按預期進度進行，否則會影響整個建設項目的進度，建設工期延長也會導致建設項目投資大幅增加帶來超概算。
參 考 文 獻
[1]黃承泉，陸民安.廣西防城港市臨海工業區供水項目白石牙水庫前期準備工程（導流發電洞、施工供電及場內公路部分）初步設計報告[R].南寧：廣西水利電力勘測設計研究院，2004.
[2]黃承泉，羅繼勇.廣西防城港市臨海工業區供水項目白石牙水庫初步設計報告[R].南寧：廣西水利電力勘測設計研究院，2005.
[3]蒙仕仟，陸民安.廣西防城港市臨海工業區供水項目白石牙水庫工程電站修改初步設計報告[R].南寧：廣西水利電力勘測設計研究院，2006.
[責任編輯：陳澤琦]
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